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股市二当家

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日志

 
 

今年大盘将在2400点-4000点震荡  

2010-02-23 23:06:04|  分类: 二当家看文章 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 今年大盘将在2400点-4000点震荡 - 股市二当家 - 股市二当家 

A股“阳光私募”第一人赵丹阳(资料图)

  每年年初,"私募教父"赵丹阳都会在赤子之心网站上发布一封致投资者的信,内容大体是他对过去一年的总结,以及他对新一年市场的看法。然而在今年,不少赵丹阳的信徒却发现,这封邮件不再对外公布,只有购买了赤子之心系列私募信托产品的客户才能看到。

  日前,《每日经济新闻》记者在网络上看到了这封信,信的全文超过2500字,字里行间都显示出赵丹阳对于中国经济的看好,不过相比去年的乐观,赵丹阳认为2010年的A股将从单边市进入震荡市,全年维持在2400点~4000点的区间震荡。

  总结

  满意旗下产品表现

  赵丹阳首先在信中对过去两年的投资成绩进行了简要回顾。

  "08年我们的投资回报率为4%,09年我们的信托基金本金为1.51,公司管理账户净值增长超过100%,同期上证指数上涨50%。跑赢市场,让我们对我们一直坚持的投资理念增添了很多信心,当然和市场中基金经理出身的优秀私募基金管理人相比较,我们的投资研究团队仍需要继续学习和努力。"看得出来,赵丹阳对赤子之心前两年的业绩还是比较满意的。

  赵丹阳在信的结尾处还对两年来的投资进行了简单总结,并称找到了投资的大部分答案。"2008年我们的信托计划成立前夕,我和好几个朋友探讨了这样的问题:时间的玫瑰什么时候才会开放,价值投资的困惑,什么样的公司值得长期拥有,什么样的公司只能阶段性持有;自我的恐惧和贪婪,宏观经济和通货膨胀。到2008年底,我们已经找到了大部分答案,对于其他仍然困惑的部分,我们期待能和朋友们共同探讨和求证,我们会用一生的时间去完善我们的投资理论体系。"

  最后他表示,"2009年,我们用实践证明了我们的方法,也有了新的困惑,做好的投资人,是要用一生去努力的事情,我们仍旧坚信2010年我们将战胜大盘,跑赢市场。"

  板块

  看好新能源前景

  通读全文,《每日经济新闻》记者发现,赵丹阳在信中多次提到了新能源这个行业。第一次是在第四段,赵丹阳这样写道,"2010年将是各国缓步提升利率,关注控制全球高通胀的时期,全球经济将进入一段较高通胀带来的高成长时期;尤其是进入二十一世纪后,清洁能源和环保需求将改变过去几十年的经济增长模式,我们期待着这种势在必行的变化带给证券投资领域主导趋势的演变。"

  第二次是在倒数第三段,"在大家都肯定了清洁能源,环保,医药,基建,铁路和机电设备和消费升级概念发展确定性,再加上高利差时代金融业的疯狂,我们的公司研究要跟上这样的节拍,寻找行业中最好的公司作为投资对象,抓紧公司变化从量变到质变的拐点,在稳定的行情中发挥公司研究的优越性,是我们理应擅长的投资方法。"

  虽然未透露买入的具体股票,但是他在信中两次提到清洁能源,显示出这位"私募教父"对于新能源行业有着极大的兴趣。

  行情

  2400点~4000点震荡

  对于今年的行情,赵丹阳并未像去年那样给出明确的结论,但是也在信中透露了他的观点,"理智告诉我们,今天的行情已不同于2006和2007,也不会同于2008和2009,它绝不会再次以一种普遍大幅上涨和普遍大幅下跌的形态来完成,行情的发展会领先宏观经济数据,行业的发展会领先深沪指数,公司的股价会提前反映以上两方面,在2400点到4000点的空间里,会有股票继续上涨,会有股票继续下跌。"

  他表示,今年2010年,我们今天的任务就是要寻找中国在经济结构调整中,在未来十到二十年能够代表中国参与全球竞争的企业,投资的本质就是分配资本,我们把资本分配给最有核心竞争力、最有效率的企业,从而促进社会的发展。

  赵丹阳还在信中表达出对中国经济的看好。他表示,相比美国,中国的基本面要好很多,首先是政府和家庭负债率不高,尤其是家庭,高储蓄率使资产负债表上有大量现金,冬天来临之时有现金可以过冬。更重要的是,中国仍是全球制造业最有竞争力的地区,也就是说中国未来的损益表仍然是最坚挺的。

  延伸阅读

  今年未公布信件遭质疑

  作为"中国私募教父",赵丹阳在中国私募界的江湖地位很高,被众多投资者视为"偶像"。

  2008年初赵丹阳在给客户的信中宣布,将把旗下的私募信托产品清盘,此后在2009年初他在信中称,A股大底就在2009年。而这些预言都多次得到了市场印证,使得每年致投资者的信成为投资者的指路明灯。然而在今年,赵丹阳的信徒们却无法像往常一样,看到偶像的信件。

  公司相关人士告诉记者,今年的信只有公司的客户才能看到,这是公司最新的规定。

  不过赵丹阳的这种举动,也受到了部分业内人士的质疑。

  "股神巴菲特每年都要公布给投资者的信,他的信会让全球投资者阅读,包括赵丹阳也是免费看到的,而赵丹阳一向以学习巴菲特自居,甚至不惜砸下数百万美元买下与巴菲特共进午餐的机会。我就搞不懂,为何赵丹阳就不愿意公开公布一封信了,难道他的信比股神的信更有价值?"一位私募人士这样向记者表示。

  而对于这封来自网络的信件,业内人士称可能出自赵丹阳的客户,毕竟从行文和写作风格来看,这封信的确像是赵丹阳的手笔。

  记者昨日(2月22日)致电赤子之心公司进行求证,公司客户人员称,赵总和他的助理以及秘书都在马来西亚出差,无法进行核实。截至记者发稿,赤子之心尚未有所回应。

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